关于2016年财务报销注意事项的通知

各学院、各直属单位：

省财政厅2016年在国库集中支付方面进行了较大的改革，对学校国库支付申请工作提出了更加严格的要求，凡不符合规定的业务在申请时将出现国库系统预警信号，无法完成申请支付工作。为适应新的要求，做好财务报销工作，现就有关事项通知如下：

１.按省财政要求，单位用款计划需上月申报、下月使用，因此若各学院、各单位有急需用款计划或大额用款计划，需提前月份（每月20日前）向财务处书面报备，由财务处向省财政申报用款计划，待财政厅批复用款额度后方能申请支付。

２.除工资、劳务性支出、出差补助、公务交通补助、抚恤金、个人医疗补助等，学校财务不能向职工个人账户转款。

３.除少量邮寄费、打的费、国外版面费、出国手续费等，职工个人在公务活动中不得先行垫付资金，需通过财务处办理转账或使用公务卡支付，个人不按规定自行垫付现金或转账，学校财务一律不予报销。

４.严格执行公务卡管理规定，遵循公务卡强制结算目录（附件2），对于非转账结算的公务支出，具备刷卡条件的，一律刷卡支付。

５.公务卡每月消费额度为3万元，单笔消费不能超过2万元。

６.使用同一项目资金支付给同一单位款项，连续10个工作日内累计支付金额不能超过5万元，禁止化整为零支付资金。

７.组织会议时，确需在学校会议室以外场地举办的，原则上在经过政府采购公开招标的定点饭店（附件1）举行。

８.转账至建设银行以外的其他银行账户，均需提供银行行号，可至http://www.yhwdt.com/查询。

９.请各学院、各单位务必将通知精神宣传到每位教职工。

特此通知

附件：1、2015—2016年党政机关会议定点饭店

2、公务卡强制目录

财务处

2016年２月1日