资金结算科工作职责

1.做好国库集中支付计划申请及调整工作。

2.做好国库集中支付申请、复核及资金支付工作。

3.管理学校各类银行账户，严格执行国家对银行存款的管理规定，妥善保管支票、印鉴。

4.做好各银行账户资金支付及对账工作。

5.做好各类到账经费的查询和确认工作。

6.按时进行对账工作，及时清理未达账项。

7.做好工资、绩效、劳务及各类学生经费的银行代发工作。

8.建立保证金台账，按时清退保证金。

9.完成处领导交办的其他工作。

资金结算科各岗位职责

（一）科长岗（负责人）

1.负责本科室全面工作，协调科室内外工作关系。

2.组织科室成员学习政策及业务知识，提高业务水平。

3.草拟或修改科室业务相关文件制度。

4.做好国库集中支付业务审核工作。

5.做好每月资金安排，确保资金支付序时、合理。

6.做好银行贷款放款和支付计划。

7.整理并提交各贷款银行资金使用备案材料，确保贷款使用合规、合法。

8.协助做好巡视、审计、检查等工作。

9.完成处领导交办的其他任务。

（二）国库集中支付经办岗

1.负责国库集中支付的一般计划申报及追减调整工作。

2.负责预算资金经济科目调剂及项目指标细化工作。

3.负责零余额账户自助柜面业务支付工作。

4.做好国库集中支付收入汇总及账务核对工作，定期与会计核算科对账。

5.具体负责智能管理支付平台的使用及维护工作。

6.负责银行退票及财政退款的登记处理工作。

7.负责教职工公务卡卡号变更登记工作。

8.负责国库集中支付公务卡、转账业务申请工作。

9.定期反映和报告预算支出执行情况，配合预算管理科做好收支统计分析工作。

10.查询转账到账情况，向需要转账回执（如版面费、会议费等）的教职工提供到账支付凭证。

（三）资金支付审核岗

1.负责国库集中支付业务的审核工作。

2.负责预算管理一体化系统的基础信息管理工作。

3.负责各银行账户资金支付的审核工作。

4.负责各合作银行业务沟通与协调工作。

（四）出纳岗

1.管理各银行账户及其收款码，根据收款明细及会计凭证办理银行存款收付业务。

2.负责保管各类支票、印鉴及银行账户开户资料，按需进行开户、销户工作。

3.做好现金、银行存款对账工作，及时清理未达账项，确保账实相符。

4.负责各类项目资金到账查询和确认工作。

5.做好工资、绩效、劳务及各类学生经费的代发工作。

6.查询学生经费发放到账情况，反馈信息至相关报销单位并及时跟进。

7.与收入管理科对接学生收费工作。

8.与预算管理科对接非科研项目立项工作。

9. 建立并及时更新保证金台账，做好保证金收据开具及后期退款工作。

（五）会计辅助岗

1.每月国库集中支付电子凭证的下载和归档工作。

2.整理各银行资金支付回单，附到相应凭证后归档。

3.负责分册整理会计凭证，确保会计凭证完整。

4.工会各类业务的代理记账和报表编制工作，相关纸质档案交还工会保存。

5.财务咨询电话转接和答疑工作。

资金结算科工作人员：